Le prix du Bitcoin grimpe de 15% à 7,2 K $, mais briser les 8 K $ ne sera pas facile

Le Bitcoin ( #BTC ) se négocie à 7 106 $, ce qui représente un gain impressionnant de 14,7% au cours des dernières 24 heures et de 6,8% pour aujourd'hui.

D'autres marchés mondiaux sont également à la traîne des commentaires du président Trump sur la probabilité de réduction de la production de pétrole brut, qui est l'un des déclencheurs qui ont fait chuter le Bitcoin de 9000 $ à 8000 $ début mars.

En ce qui concerne les performances par rapport à ses pairs, Ether ( #ETH ) et #XRP continuent de sous-performer par rapport à Bitcoin, comme ce fut le cas la semaine dernière. La domination du Bitcoin reste à 66%. 

Vue 24 heures sur le marché des crypto-monnaies. Source: Coin360

Tableau des prix Bitcoin à 1 mois 

BTCUSD Graphique 1 mois. Source: Tradingview

Le Bitcoin a clôturé le mois de mars avec une bougie baissière proche du support précédent à la moyenne mobile de 20 mois, ce qui représentait la première clôture sous 6 500 $ en 11 mois. Le volume en mars a vu Bitcoin imprimer la deuxième bougie de volume mensuel la plus élevée de tous les temps chez Coinbase, avec seulement décembre 2017 remportant le prix pour le volume le plus élevé.   

Le volume global a imprimé une pression climatique de vente croissante au cours des 18 derniers mois, mais il y a eu un rejet important au-dessus du point de contrôle VPVR qui indique le prix auquel le plus grand volume a été échangé (ligne horizontale jaune). 

Le nœud de volume suivant est celui où les taureaux et les ours se battent maintenant. Dans le passé, Bitcoin n'a jamais passé une longue période de temps entre 4 000 $ et 6 500 $. Ainsi, malgré la clôture baissière, le rejet total des transactions inférieures à 4 000 $ est encourageant pour les taureaux qui ont neutralisé très rapidement l'événement de désendettement mémorable. 

L'indice de force relative tend vers 49, ce qui est neutre et assez représentatif de la position actuelle du prix. 

1-week Bitcoin chart 

BTCUSD 1-week chart. Source: Tradingview

Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre que le prix s'échangeant actuellement par rapport au support précédent, a maintenant transformé la résistance autour de 6800 $. Il existe également une résistance diagonale qui forme le sommet d'un canal à partir duquel le Bitcoin a éclaté plus tôt cette année, mais remonte finalement à juillet 2019. 

La moyenne mobile de 200 semaines définit le support avec très peu d'action sur les prix se produisant en dessous pendant un certain temps, indiquant la demande et le manque d'approvisionnement. Les moyennes sur 20 et 100 semaines sont susceptibles d'être un formidable point de résistance pour Bitcoin car elles ont toujours été des zones de support et de résistance très importantes qui dictent la nature haussière ou baissière du marché.

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) depuis le début de l'année, qui est le prix moyen de l'année, pondéré en fonction du volume, s'élève à 7 100 $ (tout comme le 100 WMA). Cela implique qu'il y aura un point d'inflexion qui agit normalement comme un aimant pour le prix où la plupart des affaires ont eu lieu.   

Dans l'ensemble, les moyennes mobiles de 200 (à 5 588 $) et de 100 (à 7 095 $) dictent le soutien et la résistance locaux, ce dernier étant actuellement attaqué par les taureaux.

Le volume d'achat haussier a persisté au cours des trois dernières semaines, mais diminue à mesure que le prix augmente. Ceci est généralement considéré comme penché à la baisse dans une tendance haussière où les taureaux perdent de leur élan, même s'il convient de noter que le volume récent a été inhabituellement élevé. 

L'oscillateur Chaikin Money Flow, qui examine la quantité de volume de flux monétaire au cours des 20 dernières semaines, montre qu'il existe une divergence haussière au sein du volume, ce qui indique une pression d'achat relative. 

Graphique de 4 heures

Graphique de 4 heures BTCUSD. Source: Tradingview

Le graphique des prix Bitcoin sur 4 heures montre une série de baisses plus élevées pour le BTC / USD et aide à illustrer la demande à la moyenne mobile de 200 semaines et en dessous, qui sont toutes deux en cours d'exécution. Il y a aussi un sommet de la tête et des épaules qui a échoué, ce qui était une autre indication que les taureaux contrôlent la fourchette de prix qui se rétrécit. 

Le CMF est devenu positif, ce qui est un bon signal à court terme pour les taureaux. Mais il est globalement relativement neutre, ce qui indique la baisse du volume. Le Stoch RSI indique que Bitcoin est suracheté dans des délais plus courts. 

CME et données à terme

Graphique à 1 semaine CME Futures. Source: Tradingview

Le CME produit un rapport d'engagement des commerçants publié vendredi, qui regroupe les positions de négociation nettes de commerçants de tailles différentes pour identifier la position directionnelle globale de chaque catégorie. 

Les traders de grande taille ou les traders institutionnels sont illustrés par la ligne rouge sur le graphique ci-dessus et il est facile de voir qu'ils sont presque toujours des Bitcoins courts, mais ont doublé sur leurs positions courtes en 2020 entre 8200 $ et 10700 $. Le graphique montre qu'ils ne les ont clôturés que lors de la dernière baisse de 8 000 $ à 4 000 $.

La raison pour laquelle cela est important est que nous savons qu'une grande partie de la pression d'achat des CME provenait de la fermeture des positions courtes de grande taille. Les commerçants de détail et professionnels ont contribué à la vente comme prévu, tandis que les institutions ont profité de la fermeture de positions courtes sur l'offre générée par la baisse. 

Nous pouvons donc supposer que les institutions seront intéressées à raccourcir la même fourchette que précédemment, à partir de 8 200 $. Ceci est également en confluence avec les moyennes mobiles hebdomadaires susceptibles de provoquer une résistance et aussi le pivot annuel qui se situe à ce prix. 

En tant que tel, les données CME peuvent être utiles pour surveiller le comportement des commerçants de grande taille si Bitcoin peut atteindre 8000 $. 

Le graphique montre également le taux de financement Bitmex, qui a historiquement eu une relation inverse avec la direction des prix lorsqu'il était particulièrement élevé ou négatif. Cela montre qu'il est à nouveau légèrement positif, ce qui indique un changement haussier du marché. En d'autres termes, le sentiment avait tourné (à la résistance!), Ce qui pourrait être une opportunité pour les ours.

Avoir hâte de

Le Bitcoin montre un manque évident d'intérêt de vente en dessous de la moyenne mobile de 200 semaines et les acheteurs semblent intervenir à ces niveaux, ce qui est clairement haussier. 

Toute rupture à la hausse est susceptible d'être finalement résistée autour du niveau de 8 000 $ en raison de la confluence de la résistance technique et des intérêts de vente à découvert institutionnels connus. 

Le premier vrai signe haussier serait de commencer à récupérer chacune des moyennes mobiles hebdomadaires et de commencer à les transformer en support, avec le niveau de 7 100 $ à la moyenne mobile de 100 semaines étant le premier objectif. En cas de nouvelle récession, la moyenne mobile sur 200 semaines sera la première ligne de défense.  

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