10 conseils pour garder votre portefeuille crypto rentable pendant une crise

Dennis Gartman a commencé sa carrière dans le trading dans les années 1970 et au fil des ans, il a accumulé une tonne d'expérience dans le trading de Forex, de bons du Trésor, d'actions, de matières premières et de dérivés . Ceux qui connaissent Gartman sauront qu'il a écrit un journal quotidien très prestigieux pendant 30 ans, et il est tenu en haute estime par les investisseurs institutionnels.

Connu pour son pragmatisme et son scepticisme, Gartman a conçu certains des appels commerciaux les plus contraires jamais enregistrés, frappant souvent la cible. Gartman a finalement écrit certaines « règles de négociation », qui ont été révisées et affinées au fil du temps.

La plupart des règles de Gartman fonctionnent pour n'importe quel marché, mais certains ajustements étaient nécessaires car les crypto-monnaies sont connues pour leur volatilité inquiétante et leur manque de liquidité surprenant par rapport aux marchés établis tels que l'or, le pétrole et les contrats à terme S&P. 

Les commerçants de détail ont tendance à faire des erreurs fondamentales, car les pratiques commerciales conventionnelles appliquées à l'investissement dans les crypto-monnaies peuvent parfois produire des résultats inattendus. 

Par exemple, il peut sembler naturel de prendre des bénéfices une fois qu'une transaction atteint votre objectif et le passage à l'achat de crypto-monnaies qui ont été à la traîne du marché, mais ce n'est pas une stratégie qui a fait ses preuves pour de nombreux investisseurs. 

Pour cette raison, nous avons revu les principales règles de Gartman et les avons adaptées aux investisseurs qui négocient des crypto-monnaies.  

1. N'ajoutez jamais à une position perdante

Parfois, il est tout simplement logique de réduire la moyenne. Après tout, un investisseur pourrait compenser ses pertes plus rapidement dès que les prix remontent. Si un investisseur achetait initialement Ethereum ( ETH ) à 220 $ et qu'il tombe à 140 $, doubler sa position entraînerait un prix moyen de 180 $. 

Cette stratégie réduirait le seuil de rentabilité à un gain de seulement 29% au lieu des 57% d'origine. Gartman conseille aux investisseurs qu'il s'agit de la pire stratégie de tous les temps, et ce ne sont pas seulement les commerçants inexpérimentés qui tombent pour celle-ci. 

Les positions perdantes doivent être supprimées et non augmentées.

2. Soyez prêt à changer de camp rapidement

Peu importe le niveau haussier d'une thèse. Si le prix d'un actif continue de baisser et atteint le stop loss, fermez la position. Ne placez pas immédiatement une autre offre à un niveau inférieur. La seule option à considérer en ce moment est de vendre encore plus. 

La meilleure procédure consiste à réduire les pertes tôt et souvent.

3. Une perte financière est terrible, mais le stress mental est encore pire

Garder une position qui nuit à la valeur du portefeuille n'est pas une bonne chose, bien que le stress mental qui en découle soit encore plus nocif. Après avoir subi une perte, essayez de prendre quelques jours pour vous concentrer sur autre chose comme votre famille et votre bien-être personnel. 

Chaque commerçant fait de mauvais paris de temps en temps, cela fait partie du jeu. L'important est d'éviter l'attachement émotionnel à une position. Il y a une grande différence entre investir et négocier. 

Il sera beaucoup plus difficile pour un fanboy XRP d'échanger sa position perdante, car sa vision à long terme extrêmement optimiste rendra beaucoup plus difficile de supporter la perte. La même chose s'est produite avec les maximalistes Bitcoin ( BTC ) qui sont devenus paralysés lorsque le prix est passé de 10000 $ à 4500 $ en mars 2020. 

4. Si le marché est haussier, on ne peut être neutre ou long

Si une transaction a atteint le stop-loss, l'investisseur n'a probablement pas lu correctement le marché. Trop de commerçants font faillite en essayant de deviner le fond. Une bonne stratégie consiste à réévaluer les tendances du marché après chaque perte. On ne saura que si le prix était élevé ou bas quelques mois après coup. Ne combattez pas la tendance.

Graphique des prix d'Ethereum de janvier à février 2020. Source: TradingView

Par exemple, le graphique ci-dessus montre une divergence de tendance parfaite sur une période plus courte. Bien que certains commerçants auraient pu profiter de la vente à découvert, la tendance haussière plus étendue a prévalu. 

Un tel mouvement de prix est un parfait exemple d'un marché haussier, où un trader ne devrait être long ou neutre. L'inverse est valable pendant les marchés baissiers car les traders doivent éviter de construire des positions longues, quel que soit le calendrier. Comme les commerçants le disaient, "n'essayez pas d'attraper un couteau qui tombe". Attendez un changement de tendance clair pour commencer à construire une position.

5. Soyez patient avec les métiers gagnants, quittez rapidement les métiers perdants 

Un investisseur peut être très rentable même s'il n'obtient que 30% de ses choix. L'astuce consiste à avoir un stop loss serré d'environ 7% à 10%, tout en ajoutant continuellement de la position sur les transactions gagnantes. 

C'est vrai. Si une position continue d'augmenter et que la tendance du marché est positive, achetez plus. Apprenez à utiliser les ordres stop à la fois pour limiter les pertes et ajouter des positions pendant les courses de taureaux. Une autre stratégie intéressante consiste à saisir manuellement les arrêts de fin. 

Supposons que l'on ait actuellement un gain de 10%, puis verrouiller les bénéfices pour la moitié de la position avec un gain de 5% est une bonne idée.

Si le marché continue de progresser les jours suivants, atteignant 15% de profit, déplacez l'ordre stop vers le haut pour verrouiller un gain de 10%.

6. Respectez les tendances du marché

Il est difficile de localiser l'auteur de cette phrase. Néanmoins, il frappe la marque dans tous les sens. Parfois, les investisseurs sont convaincus à 100% d'un mouvement de prix, mais cela ne se produit tout simplement pas. 

N'essayez pas de discuter avec le sentiment du marché. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde s'aligne sur votre vision, peu importe votre «droit». Méfiez-vous des biais de confirmation, notamment sur les réseaux sociaux. 

Les investisseurs ont tendance à rechercher des traders de mentalité similaires et à bloquer les opposants.

Le problème avec cette approche est qu'il est impossible de connaître les véritables motivations des analystes de crypto-Twitter. Et si l'influenceur crypto que vous chérissez attend une pompe juste après sa recommandation d'achat pour se débarrasser de ses sacs?

Respectez la tendance plus que votre instinct ou les opinions des autres.

7. Respectez les grandes bougies

Si le marché augmente lentement et qu'il y a soudainement une bougie négative importante, il est préférable de réviser cette position immédiatement. Une inversion de 4% pourrait rapidement atteindre une perte de 12% ou 20% en quelques heures ou jours. 

En revanche, après un marché baissier prolongé, une forte bougie positive pourrait être le déclencheur d'un renversement de tendance. 

L'attente d'une structure de marché plus discernable et d'un changement de tendance présente souvent de meilleures opportunités d'effectuer des achats supplémentaires. Les tendances qui durent des semaines, voire des mois, offrent généralement une inversion plus substantielle et plus rapide.

8. Les marchés se négocient en cycles, utilisez-les en votre faveur

Lorsque les investisseurs interprètent correctement les tendances du marché, même un échange moche peut produire un résultat positif. C'est précisément le moment où un investisseur devrait augmenter les enjeux et augmenter les positions ouvertes existantes.

En revanche, lorsque le prix descend vers le sud, ralentissez et réduisez chaque position.

9. Soyez patient, les marchés peuvent rester sans tendance pendant de longues périodes

Gardez à l'esprit que les tendances à court terme peuvent différer des tendances à plus long terme. Ce que la plupart des commerçants inexpérimentés ont tendance à manquer, c'est que le plus souvent, le marché n'a pas de direction claire. En cas de doute, asseyez-vous bien. Attendez une confirmation de tendance, puis commencez à construire une position.

10. Restez simple, échangez moins, pas plus

Il vaut bien mieux être maître de quelques outils de trading réussis que de simplement s'asseoir dans les chevrons pour observer l'action des prix grâce à l'utilisation de dizaines d'indicateurs. Moins il y a de variables, plus il est facile de prendre une décision. 

Si la crypto-monnaie que vous avez suivie a bondi de 15% et le lendemain de 20% supplémentaires, laissez-la. Même 300% des courses haussières présentent des baisses pertinentes. Au lieu de FOMO dans une position, définissez des enchères à des niveaux inférieurs et attendez. 

Habituellement, les transactions les plus rentables prennent des jours ou des semaines pour se produire, il n'est donc pas nécessaire de se précipiter. La surveillance constante de l'action des prix entraînera sans aucun doute un investisseur à faire du commerce excessif, car le battage médiatique et la peur sont les ennemis de chaque commerçant, indépendamment de son expérience ou de son niveau de compétence.  

N'importe qui peut dessiner une méthodologie. La partie difficile est de s'y tenir et de suivre le plan. Travaillez plus intelligemment, pas plus dur.

Chaque mouvement d'investissement et de négociation comporte des risques.Vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.

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